Учебная работа № 18694. «Курсовая Теоретические основы, методы и инструменты формирования опционных контрактов

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Учебная работа № 18694. «Курсовая Теоретические основы, методы и инструменты формирования опционных контрактов

Количество страниц учебной работы: 51
Содержание:
«ВСТУПЛЕНИЕ
ГЛАВА 1 ХЕДЖИРОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ОПЦИОНОВ КАК СПОСОБ МИНИМИЗАЦИИ РИСКА
1.1. Характеристика опционных контрактов
1.2. Хеджируемые риски — здесь, какие риски можно и нужно хеджировать
1.3 Анализ современных стратегий хеджирования с помощью опционов
1.3.1. Опцион как метод регулирования валютных рисков
1.3.2. Стрэддл
1.3.3. Другие стратегии
ГЛАВА 2 ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ХЕДЖИРОВАНИЯ ОПЦИОНОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ РФ
2.1. Анализ российской практики хеджирования с помощью опционов
2.2. Предложения по усовершенствованию механизма хеджирования с помощью опционов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
»

Стоимость данной учебной работы: 1170 руб.Учебная работа №   18694.  "Курсовая Теоретические основы, методы и инструменты формирования опционных контрактов

    Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

    Укажите № работы и вариант


    Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
    Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.


    Подтвердите, что Вы не бот

    Выдержка из похожей работы

    1 Характеристика и управление валютными рисками
    1,2 Хеджирование как — инстумент регулирования валютных рисков
    1,3 Примеры использования хеджирования
    Глава II, Экономический анализ ОАО «ОПТИМА БАНК»
    2,1 Общая характеристика деятельности ОАО «Оптима банк
    2,2 Современное состояние хеджирования валютных рисков в КР
    2,3 Основные способы хеджирования валютных рисков
    Глава III, Формирование стоимости фьючерсного контракта, страховки — премии опциона
    3,1 Факторы влияющие на цену фьючерсного контракта
    3,2 Стоимость страховки — премии опциона
    Заключение
    Список использованных источников
    хеджирование валютный риск опцион

    Введение
    Актуальность проблемы валютных рисков в деятельности коммерческого банка определяется тем, что в условиях становления валютного сектора при переходе к рыночной экономике отечественным банкам чрезвычайно сложно,
    Хеджирование валютных рисков — актуальный вопрос для любого банка или компании, проводящей валютно-обменные операции, Из-за неопределенности будущего поведения курсов валют учреждение может понести значительные убытки вследствие негативного изменения курсов, Хеджирование валютных рисков через использование финансовых инструментов — это один из наиболее оптимальных способов застраховать себя от негативного изменения валютных курсов, Но не так просто дать точную оценку ценности и стоимости мер по хеджированию в каждой конкретной ситуации, Поэтому необходимо описать базовые вещи о влиянии валютного риска и способах его хеджирования с применением производных финансовых инструментов, доступных почти для всех будь то, банк или компания,
    К сожалению, проблеме хеджирования коммерческими банками в настоящее время уделяется немного внимания, в то время, как наличие методологии хеджирования валютных рисков и применение ее в деятельности коммерческого банка, позволит ему не только избежать валютных потерь, но и получить дополнительный доход,
    Зарубежные экономисты в своих работах анализируют виды валютных рисков с точки зрения факторов, которые могут служить причиной появления того или иного вида валютного риска, Показательны в этом смысле работы таких западных авторов, как К, Рэдхэда, С,Хюса, К,Такки, Ш, Де Ковни, Процессу уменьшения риска возможных валютных потерь — хеджированию — в их публикациях уделяется особое внимание,
    Несмотря на то, что обеспечение финансовой надежности коммерческих операций банков (и, в частности, хеджирование), как принято в мировой банковской практике, должно входить в состав услуг коммерческих банков, в нашей стране управление валютными рисками до сих пор не получило заметного развития, Необходимо отметить работы таких авторов, как В,В,Аленичева, Е,А, Игнатовой, Ю,В,Кузовковой, П»