Учебная работа № 17708. «Контрольная Задание по финансовой математике

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Учебная работа № 17708. «Контрольная Задание по финансовой математике

Количество страниц учебной работы: 8
Содержание:
«Тема: 2. ПРОСТЫЕ ПРОЦЕНТЫ.
Фермер приобрел в кредит трактор стоимостью 200000 руб. и уплатил в момент покупки 50000 руб., а остальную сумму он должен погасить равными уплатами по полугодиям на условиях 12% годовых. Определить размер каждого платежа.
ДИСКОНТИРОВАНИЕ
Какую сумму необходимо проставить в векселе, если фактически выданная сумма составляет 2млн. руб. со сроком погашения 2 года. Расчет по векселю проводят по годовой учетной савке 10%.
Тема: 3. СЛОЖНЫЕ ПРОЦЕНТЫ.
Построить таблицу и графики динамики изменения основных показателей операции вложения в банк 20000 руб. на 3 года при условии 12% начисления процентов по простой, сложной и номинальной ставки с ежеквартальным начислением процентов.
ДИСКОНТИРОВАНИЕ
Вексель на сумму 30 т. руб. со сроком погашения через 60 дней и начислением процентов по ставке 24 % годовых был продан банку за 25 дней до его погашения по сложной учетной ставке 30%. Определить номинальную и фактическую стоимость векселя, цену его продажи с дисконтом и доходность операции клиента и банка.
Тема: 4. ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ СТАВКИ.

Определить сроки договора, по которому сумма 7 тыс. руб. достигнет 20 тыс. руб. по годовой ставке 18 % при начислении процентов по простой, сложной и номинальной ставкам с ежемесячным и ежеквартальным начислением процентов.
ФИНАНСОВЫЕ ПОТОКИ
Володя собирается ежемесячно вносить на свой счет в банке в течение 10 лет по 150 долл. Годовая номинальная ставка сложных процентов составляет 24%. Какой доход можно получить через 10 лет при условиях перевода денег в начале, а не в конце месяца. Построить график.
МОДЕЛИ ИНФЛЯЦИИ
8 Плотник договорился выполнить работу в течении месяца за 400 руб. и получил 25% аванс. Уровень инфляции составил 40% за месяц. Определить в процентах от всей суммы эффективность такой операции плотника
МОДЕЛИ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

ОБЛИГАЦИИ
Инвестор приобрел облигации номиналом 1000 руб. по цене 100% от номинала и продал ее через 60 дней с ажио 5%, не получив процентных выплат. Продолжительность года составляет в расчетах 360 дней. Определить среднегодовую доходность этой операции.
АКЦИИ
81. Банк объявил, что дивиденды по его акциям за год составили 200% годовых по обыкновенным акциям и 300% — по привилегированным акциям. Определить сумму дивиденда на одну привилегированную акцию номиналом 5 тыс. руб. и одну обыкновенную акцию номиналом 1 тыс. руб.
МОДЕЛИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

91 – 100. а) Провести сравнение различных вариантов развития операций (не менее 5) вложения денежных средств в размере 50000 руб. на срок 2 года, с учетом среднегодовой инфляции 20% и построить графики изменения во времени наращенных сумм. В качестве источника информации можно использовать сведения о банковских вкладах в рублях, долларах, евро и других курсах валют на начало и конец операции.
»

Стоимость данной учебной работы: 585 руб.Учебная работа №   17708.  "Контрольная Задание по финансовой математике
Форма заказа готовой работы

    Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

    Укажите № работы и вариант


    Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
    Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.


    Выдержка из похожей работы

    Члены ренты образуют ряд
    ,
    Данный ряд представляет собой геометрическую прогрессию со знаменателем (1+j/m)-m/p, первым членом прогрессии и числом членов прогрессии nmp, Подставив данные в вышеуказанную формулу получаем сумму дисконтированных платежей или современную стоимость (Р) p-срочной ренты:
    Приведя последнее выражение к общему знаменателю, и упростив его, получим формулу для расчета современной ценности р-срочной финансовой ренты с начислением процентов m раз в год:
    Задача 2

    Клиент внес в банк 14 000 д,ед, на срок с 14 февраля по 23 июля, На вклады «до востребования» сроком больше месяца банк начисляет 24 % простых годовых, Определите наращенную сумму при расчете по: а) точным процентам с точным числом дней; б) банковскому методу; в) обыкновенным процентам с приближенным числом дней, Год не високосный,
    Решение:
    Дано: Р = 14 000
    срок c 14,02 по 23,07
    i = 24 % (0,24)
    Найти: S -?
    Наращенная сумма вычисляется по формуле (декурсивный метод начисления простых процентов):
    S = P + I,
    где S — наращенная сумма или сумма задолженности, подлежащая погашению по окончании кредитного/депозитного договора, д,ед,;
    Р — первоначальная сумма капитала или размер предоставленного кредита/депозита, д,ед,;
    I -сумма процентов, начисленных за весь срок операции, д,ед,
    Сумма начисленных процентов вычисляется по формуле
    I = P * i * n,

    г��е n — срок операции или период действия кредитного договора в годах;
    i — простая процентная ставка для конверсионного периода, равного одному году, %,
    Формула наращения по простым процентам

    S = P + P*i*n = P*(1+i*n),

    В случае, если n не равно целому количеству лет применяют формулу
    S = P*(1+i*t/k),
    где t — срок финансовой операции;
    k — временная база (12 мес,, 4 квартала, 360 /365 дней),
    а) Определим наращенную сумму при расчете по точным процентам с точным числом дней в течение финансовой операции, Это Английская практика расчетов, В нашей задаче временная база k = 365 (год не високосный),
    Посчитаем точное число дней в сроке с 14,02 (включая) по 23,07 (не включая),
    t = 15 + 31 + 30 + 31 + 30 + 22 = 159 (дней)
    Тогда S = 14 000 * (1+ 0,24 * 159 / 365) = 15 463,67 (д,ед,)
    б) Определим наращенную сумму при расчете по банковскому методу, или обыкновенные % с точным числом дней в течение финансовой операции, Это Французская практика расчетов, Временная база k = 360 дней»